请注意，以上汇率均为外币对人民币之汇率。汇率仅供参考，如有变更，恕不另行通知。 如需了解更多信息，请就近访问我们的 分行 或支行或致电我们的零售银行及财富管理服务专线 800-820-8878(如在国外或使用移动电话请致电：+86-21-38888878): 点击此处查询 存款利率 稳汇率大战开启： 央行多管齐下 "剑指"离岸远期人民币汇率话语权 21世纪经济报道 陈植 上海报道 "可以预见的是，在人民币跌向7之际，央行的汇率保卫战将很快打响，不排除重蹈去年5月以来的现象——用引入逆周期因子等外汇干预组合拳一举打爆人民币空头。 中国银行即期汇率？远期汇率:如何计算远期汇率,fxpfn587搜房博客,本文来源：http://jp.bplhkq.info/远期汇率:如何计算远期汇率 在 远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使 公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价 第2页 共4页 利欧集团股份有限公司 可能低于 5月15日，国家外汇管理局网站发布《国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》（以下简称《通知》）政策问答。外管局表示，境内企业借用外汇贷款、境外机构投资境内人民币债券等金融交易，可通过远期购汇全额或差额交割对冲汇率风险。
远期汇率_基本释义_简介_计算 - 头条百科 远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。
Hong kong dollar interest rates 港元远期汇率： ; 12 - month forward points for the hong kong dollar remained generally stable , at below 200 pips 个月美元兑港元远期汇率溢价大致维持稳定，处于; The forward rate may be higher or lower than , or on the same level as , the spot rate 汇率怎么算呀？1.假设某日美元兑人民币的即期汇率为 6.1022，人民币 6 个月 shibor 利率为 5.00%，美元 6 个月 libor 利率为 0.34%，那么 6 个月美元兑人民币的远期汇率应为（ ）。a. 5.8314 b.
远期汇率升水的含义在直接标价法中意味着本币远期升值，在间接标价法中意味着本币远期贬值。 分享到： 声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。 升贴水，是指在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。在直接标价下： 远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数） 在间接标价下： 远期汇率=即期汇率－升水数 远期市场奈拉兑美元汇率达509. 文章来源：{{source}} {{time}} 文章类型：{{atype}} 内容分类：{{contype}} 据尼日利亚之声报道，自尼央行上个月因油价下跌将奈拉贬值15％以来，奈拉在场外现汇和平行市场上一直处于低位。 【银行考试网考试题库频道】提供银行招聘考试题库，已知美元对人民币的即期汇率为usd 1=cny 6.1436，3个月的远期汇率为usd 1=cny 6.1327，则可以判断美元对人民币（）试题及答案，提供更好的在线做题体验，帮助考生快速提高做题速度及正确率。
如何理解期货从业资格《期货基础知识》第七章第一节讲义谈到的“利率高的货币远期汇率表现为贴水”？如果你还没有掌握，或是还没有学到这块，就赶快跟着中华会计网校期货从业资格考试辅导答疑专家一起学习《期货基础知识》相关内容吧。 《期货基础知识》答疑：利率高的货币远期汇率 利率和远期汇率升贴水的关系 - 知乎 由于 和 一个代表远期汇率，一个代表即期汇率，而汇率在正常情况下是比较稳定，不会过分波动，这就是说 说远小于1的，同时 代表的式利率也是远小于1，所以上式可以改写为. 结合远期汇率贴水计算公式. 式子中的 代表 个月远期汇率，故结合上述可以得到 远期汇率的报价方法有哪些?-会计学堂 远期汇率可能高于或低于即期汇率.期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期.因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利.即期和远期结合型的远期外汇交易.远期 远期汇率是否就是未来的即期汇率?为什么? - 希财网